盈佳国际w11官方网站

每日导读


今日特别提示 2017-08-21
证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股上市
  601949  N出版     新股发行网上申购日:2017-8-9,新股发行网下配售日:
                    2017-8-9,首次流通股数:364500000股,发行价格:3.34元
                    /股,全面摊薄发行市盈率:22.96倍,募资总额:
                    1217430000元,网上发行中签率:0.14116018%
  300692  N中环     新股发行网上申购日:2017-8-9,新股发行网下配售日:
                    2017-8-9,首次流通股数:26670000股,发行价格:8.78元/
                    股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,募资总额:234162600元
                    ,网上发行中签率:0.0259914127%
  002891  N中宠     新股发行网上申购日:2017-8-10,新股发行网下配售日:
                    2017-8-10,首次流通股数:25000000股,发行价格:15.46元
                    /股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,募资总额:386500000元
                    ,网上发行中签率:0.0227537303%
●增发预案公布日
  000301  东方市场  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
                     2756371490.00股,,增发价格:4.63元,申购价格上限:
                     4.63元,申购价格下限:4.63元,增发对象:盛虹科技及国
                     开基金
  600050  中国联通  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过9037354292.00股,,增发价格:6.83元,申购价格上限:
                     6.83元,申购价格下限:6.83元,增发对象:本次非公开发
                     行的发行对象为中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东
                     三弘、阿里创投、苏宁云商、光启互联、淮海方舟和兴
                     全基金,共计9名特定对象。
●增发新股上市日
  000546  金圆股份  实际增发数量:119408866股,增发价格:10.15元/股
  002138  顺络电子  实际增发数量:61140540股,增发价格:18.5元/股
  300075  数字政通  实际增发数量:29039395股,增发价格:18.53元/股
●股权登记日
  600587  新华医疗  10派0.45(税后派0.45)
  600763  通策医疗  10派1.3(税后派1.3)
●除权除息日
  000571  新大洲A  10派0.3(税后派0.3)
  000782  美达股份  10派0.2(税后派0.2)
●红利发放日
  000571  新大洲A  10派0.3(税后派0.3)
  000782  美达股份  10派0.2(税后派0.2)
●B股红利发放日
  200058  深赛格B   10派0.3475038(港元)
●有限售条件股份上市日:
  002022  科华生物  2631.1672万股
  002199  东晶电子  5405.4054万股
  002266  浙富控股  14120.553万股
  002367  康力电梯  5905.2563万股
  002640  跨境通    320万股
  002743  富煌钢构  8928.088万股
  300184  力源信息  517.1419万股
  300395  菲利华    120.15万股
  600075  新疆天业  21837.0878万股
  600175  美都能源  100300.4292万股
  600266  北京城建  5000万股
  601636  旗滨集团  4132.6万股
  603515  欧普照明  3996.2076万股
●今日停牌提示:
  000032  深桑达A  董事会关于发行股份及支付现金购买资产进展暨继续停牌公告
                     ,继续停牌
  000301  东方市场  关于召开2017年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
  000301  东方市场  第七届监事会第三次会议决议公告,继续停牌
  000301  东方市场  关于盈佳国际w11本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报
                     措施的公告,继续停牌
  000301  东方市场  关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告,继续
                     停牌
  000301  东方市场  关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其
                     他5%以上股东权益变动的提示性公告,继续停牌
  000301  东方市场  关于召开重大资产重组媒体说明会的公告,继续停牌
  000301  东方市场  第七届董事会第三次会议决议公告,继续停牌
  000301  东方市场  关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告,继续
                     停牌
  000301  东方市场  董事会关于本次重组是否构成重组上市的说明,继续停牌
  000662  天夏智慧  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000707  双环科技  关于为全资子盈佳国际w11重庆宜化化工有限盈佳国际w11融资租赁提供
                     担保的公告,继续停牌
  000707  双环科技  八届三十九次董事会决议公告,继续停牌
  000707  双环科技  关于召开盈佳国际w112017年第七次临时股东大会的通知,继续停
                     牌
  000766  通化金马  关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
  000889  茂业通信  重大资产重组事项进展公告,继续停牌
  000980  众泰汽车  关于盈佳国际w11股票停牌的提示性公告,今起停牌
  002015  霞客环保  关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
  002024  苏宁云商  第六届董事会第五次会议决议公告,今日复牌
  002024  苏宁云商  董事会关于召开2017年第四次临时股东大会的通知,今日
                     复牌
  002024  苏宁云商  第六届监事会第四次会议决议公告,今日复牌
  002024  苏宁云商  关于认购中国联合网络通信股份有限盈佳国际w11定向增发股份
                     暨关联交易的公告,今日复牌
  002024  苏宁云商  招商证券股份有限盈佳国际w11关于盈佳国际w11认购中国联合网络通信
                     股份有限盈佳国际w11定向增发股份暨关联交易的保荐机构意见
                     ,今日复牌
  002024  苏宁云商  独立董事关于盈佳国际w11认购中国联合网络通信股份有限盈佳国际w11
                     定向增发股份暨关联交易的事前意见,今日复牌
  002024  苏宁云商  关于盈佳国际w11股票复牌的公告,今日复牌
  002356  赫美集团  关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  002373  千方科技  关于筹划重大事项的停牌公告,今起停牌
  002450  康得新    重大事项停牌进展公告,继续停牌
  002450  康得新    2017年度第一期超短期融资券发行结果公告,继续停牌
  002486  嘉麟杰    重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002509  天广中茂  关于股东进行股票质押式回购交易的公告,继续停牌
  002576  通达动力  关于披露重大资产重组预案后的进展公告,继续停牌
  002619  艾格拉斯  2017年半年度报告摘要,继续停牌
  002619  艾格拉斯  2017年半年度报告,继续停牌
  002619  艾格拉斯  公布2017年半年报,继续停牌
  002619  艾格拉斯  第三届监事会第十五次会议决议公告,继续停牌
  002619  艾格拉斯  第三届董事会第二十九次会议决议公告,继续停牌
  002669  康达新材  关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
  002857  三晖电气  公布2017年半年报,继续停牌
  002857  三晖电气  2017年半年度报告,继续停牌
  002857  三晖电气  第三届监事会第十一次会议决议公告,继续停牌
  002857  三晖电气  第三届董事会第十六次会议决议公告,继续停牌
  002857  三晖电气  关于重大事项停牌的进展公告,继续停牌
  002857  三晖电气  关于监事会换届选举的提示性公告,继续停牌
  002857  三晖电气  2017年半年度报告摘要,继续停牌
  002857  三晖电气  关于董事会换届选举的提示性公告,继续停牌
  200160  东沣B     关于终止重大事项暨复牌公告,今日复牌
  200986  粤华包B  关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告,今日复牌
  300017  网宿科技  关于全资子盈佳国际w11通过认购兴全-网宿联通定增特定客户资
                     产管理计划参与中国联通非公开发行股票的公告,今日复牌
  300017  网宿科技  关于盈佳国际w11股票复牌的公告,今日复牌
  300017  网宿科技  第四届监事会第五次会议决议公告,今日复牌
  300017  网宿科技  第四届董事会第七次会议决议公告,今日复牌
  300038  梅泰诺    关于盈佳国际w11股票复牌的公告,今日复牌
  300201  海伦哲    关于盈佳国际w11股票复牌的提示性公告,今日复牌
  300272  开能环保  关于筹划重大事项停牌进展公告,继续停牌
  300310  宜通世纪  关于对外投资信息产业基金的进展公告,今日复牌
  300310  宜通世纪  关于对外投资信息产业基金的公告,今日复牌
  300310  宜通世纪  关于盈佳国际w11股票复牌的公告,今日复牌
  300464  星徽精密  重大资产重组停牌公告,继续停牌
  300590  移为通信  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  300657  弘信电子  2016年度利润分配实施公告,继续停牌
  600050  中国联通  第五届监事会第七次会议决议公告,今日复牌
  600050  中国联通  董事会薪酬与考核委员会关于盈佳国际w11限制性股票激励计划
                     相关事项的决议,今日复牌
  600050  中国联通  简式权益变动报告书(中国人寿),今日复牌
  600050  中国联通  限制性股票激励计划首期授予方案(草案),今日复牌
  600050  中国联通  关于股票复牌的公告,今日复牌
  600050  中国联通  简式权益变动报告书(联通集团),今日复牌
  600050  中国联通  第五届董事会第十次会议决议公告,今日复牌
  600050  中国联通  简式权益变动报告书(结构调整基金),今日复牌
  600050  中国联通  限制性股票激励计划管理暂行办法(草案),今日复牌
  600050  中国联通  简式权益变动报告书(腾讯信达),今日复牌
  600050  中国联通  非公开发行A股股票预案,今日复牌
  600050  中国联通  关于中国联合网络通信股份有限盈佳国际w11股权架构的专项公
                     告,今日复牌
  600050  中国联通  关于混合所有制改革有关情况的专项公告,今日复牌
  600050  中国联通  限制性股票激励计划(草案),今日复牌
  600050  中国联通  限制性股票激励计划(草案)及首期授予方案(草案)摘要
                     公告,今日复牌
  600050  中国联通  关于控股股东与特定投资者签署股份转让协议的公告,今
                     日复牌
  600588  用友网络  关于重大事项复牌公告,今日复牌
  600588  用友网络  关于深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙)对
                     外投资进展公告,今日复牌
  600655  豫园商城  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  600701  工大高新  发行股份购买资产进展公告,继续停牌
  603226  菲林格尔  关于筹划股权激励事项的停牌公告,今起停牌
  603286  日盈电子  关于盈佳国际w11股票复牌的公告,今日复牌
●基金发行
  004860  华泰紫金零钱宝  类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:华泰证券(上海)资产管理有限盈佳国际w11,托
                    管人:招商银行股份有限盈佳国际w11,面值:1元,发行价格:1元/份
                    ,发行起始日期:2017-8-14,发行截止日期:2017-8-21,申
                    购费率:本基金不收取申购费用。,赎回费率:除法律法规
                    另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用
                    和赎回费用。但在满足相关流动性风险管理要求的前提下
                    ,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金
                    融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
                    净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳
                    运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单,认购费率
                    :本基金不收取认购费用。,申购最低投资额:0.01元
  001771  南方量化  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:南方基金管理有限盈佳国际w11,托管人:兴业银
                    行股份有限盈佳国际w11,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-5-22,发行截止日期:2017-8-21,申购费率:申购
                    金额(M)M<100万,申购费率1.5%;100万≤M<500万,申
                    购费率0.9%;500万≤M<1000万,申购费率0.3%;M≥
                    1000万,每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)N<7日,费
                    率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年
                    ,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.30%;N≥2年,费
                    率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万,认购费率
                    1.2%;100万≤M<500万,认购费率0.8%;500万≤M<
                    1000万,认购费率0.2%;M≥1000万,每笔1000元。,申购
                    最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
  673110  西部利得新润  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:西部利得基金管理有限盈佳国际w11,托管人:中
                    国银河证券股份有限盈佳国际w11,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-5-22,发行截止日期:2017-8-21,申购费
                    率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤
M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为
0.60%;500万元≤M,每笔交易1000元。,赎回费率:持有
期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为
0.75%;30天≤N<6个月,费率为0.50%;6个月≤N<1年,
费率为0.20%;1年≤N,费率为0。,认购费率:认购金额(
M)M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<200万元,费
率为0.60%;200万元≤M<500万元,费率为0.40%;500万
元≤M,每笔交易1000元。,申购最低投资额:10元,最低赎
回份额:10份
004948 鑫元鑫趋势C 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:鑫元基金管理有限盈佳国际w11,托管人:上海浦
东发展银行股份有限盈佳国际w11,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2017-7-26,发行截止日期:2017-8-21
004944 鑫元鑫趋势A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:鑫元基金管理有限盈佳国际w11,托管人:上海浦
东发展银行股份有限盈佳国际w11,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2017-7-26,发行截止日期:2017-8-21,申购费
率:A级费率:A类:特定投资者申购金额(M)M<100万,
费率为0.12%;100万元≤M<500万元,费率为0.08%;M≥
500万元,按笔收取,1000元/笔。非特定投资者申购金额
(M)M<100万,费率为1.2%;100万元≤M<500万元,费
率为0.8%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。C级费率
:C类基金份额不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:A类
:持有时间(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,
费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.50%;N≥180天
,费率为0%。C级费率:C类:持有时间(N)N<30天,费
率为0.50%;N≥30天,费率为0%。,认购费率:A级费率:A
类:特定投资者认购金额(M)M<100万,费率为0.12%;
100万元≤M<500万元,费率为0.08%;M≥500万元,按笔
收取,1000元/笔。非特定投资者认购金额(M)M<100万
,费率为1.2%;100万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥
500万元,按笔收取,1000元/笔。C级费率:C类基金份额
不收取认购费用。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额
:10份
003071 中融睿祥一年A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:中融基金管理有限盈佳国际w11,托管人:中国邮
政储蓄银行股份有限盈佳国际w11,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2017-5-22,发行截止日期:2017-8-21,申购费
率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万,费率为0.60%;
100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率
为0.20%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:C类:不收取
申购费用。,赎回费率:A级费率:在同一开放期内申购后又
赎回的费率为0.10%,持有一个或一个以上封闭期的费率
为0。C级费率:在同一开放期内申购后又赎回的费率为
0.10%,持有一个或一个以上封闭期的费率为0。,认购费
率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万,费率为0.50%;
100万≤M<200万,费率为0.30%;200万≤M<500万,费率
为0.10%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:C类:不收取
认购费用。,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
●基金发行起始日:
000798 民生加银家盈
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
002258 大成国企改革
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
002472 光大先进服务
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004571 万家家瑞A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004784 招商稳健 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004829 北信瑞丰兴瑞
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004932 招商丰拓A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004951 申万价值优利
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005007 景顺景瑞睿利
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005010 金鹰添瑞A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005039 鹏扬景兴A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
005066 富国创利 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
000406 添富双利增强债A
每10单位含税派发2.6元,每10单位不含税派发2.6元
004230 永赢添益 每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
●基金分配除息日:
000406 添富双利增强债A
每10单位含税派发2.6元,每10单位不含税派发2.6元
004230 永赢添益 每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
●基金红利发放日:
000576 中邮货币A
001796 汇添富安鑫智选A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
003866 博时富诚 每10单位含税派发0.037元,每10单位不含税派发0.037元
070008 嘉实货币A
240022 华宝资源 每10单位含税派发1.09元,每10单位不含税派发1.09元
●今日国债发行
2017年记账式贴现(四十期)国债 发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:贴现式,国债
期限:91天年,国债面值:100元,发行额:10000000000元,发
行价格:99.304元,计息方式:贴现,发行对象:在国债登记
盈佳国际w11开立债券账户及在证券登记盈佳国际w11开立股票和基金账户
的各类投资者。,开始发行日期:2017-8-18,结束发行日期
:2017-8-21
●企业债发行起始日:
112571 17深投02 预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-23
143260 17国投01 预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-22
Z17030619 17中文天地SCP001
预计发行规模:10亿,债券期限:90日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-22
Z17081109 17宝应开投债01
预计发行规模:6亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-23
Z1708111 17兴蜀专项债
预计发行规模:13亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-25
Z17081110 17宝应开投债01
预计发行规模:6亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-23
Z1708112 17兴蜀专项债
预计发行规模:13亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-25
Z17081418 17兴元1A1
预计发行规模:51亿3000万,债券期限:3年 1371日,发行
价格:100元,开始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:
2017-8-23
Z17081419 17兴元1A2
预计发行规模:68亿4000万,债券期限:9年 3532日,发行
价格:100元,开始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:
2017-8-23
Z17081420 17兴元1C
预计发行规模:16亿9622万,债券期限:14年 5359日,发行
价格:100元,开始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:
2017-8-23
Z17081604 17交银租赁债02
预计发行规模:30亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-22
Z17081616 17兴荣控股CP001
预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081620 17国兴租赁债02
预计发行规模:27亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-23
Z17081703 17云投CP001
预计发行规模:10亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081704 17云能投MTN002
预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-22
Z17081708 17苏州高新MTN002
预计发行规模:14亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081709 17蚌埠城投MTN001
预计发行规模:15亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-23
Z17081711 17南山集MTN001
预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081714 17苏交通MTN002
预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081717 17京煤MTN001
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-22
Z17081721 17怀化水投MTN001
预计发行规模:4亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081724 17湘潭九华SCP001
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081725 17鞍钢CP002BC
预计发行规模:10亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-23
Z17081803 17东航股SCP008
预计发行规模:30亿,债券期限:150日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081805 17天津轨交SCP001
预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081809 17国新能源SCP005
预计发行规模:1亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-22
Z17081810 17农垦SCP006
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081825 17广新SCP002
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
●企业债发行截止日:
1780059 17濮投专项债 发行主体:濮阳市投资集团盈佳国际w11,预计发行规模:8亿5000万
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.18%,信用级别:AAA级,发行对象:在中央国债登
记盈佳国际w11开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外
)和在中国证券登记盈佳国际w11上海分盈佳国际w11开立合格证券账户的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行
价格:100元,开始发行日期:2017-8-17,结束发行日期:
2017-8-21
Z17041407 17濮投专项债 发行主体:濮阳市投资集团盈佳国际w11,预计发行规模:8亿5000万
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.18%,信用级别:AAA级,发行对象:在中央国债登
记盈佳国际w11开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外
)和在中国证券登记盈佳国际w11上海分盈佳国际w11开立合格证券账户的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行
价格:100元,开始发行日期:2017-8-17,结束发行日期:
2017-8-21
143256 17泰瑞01 发行主体:宁夏泰瑞制药股份有限盈佳国际w11,预计发行规模:5亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:6.5%,信用级别:AA级,发行对象:符合《管理办法
》规定且在登记盈佳国际w11开立合格证券账户的合格投资者(法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2017-8-18,结束发行日期:2017-8-21
Z17081612 17蓝星SCP001 发行主体:中国蓝星(集团)股份有限盈佳国际w11,预计发行规模:
10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:本期超短期融资券面向全国银行间债券市场
的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行。
,发行价格:100元,开始发行日期:2017-8-18,结束发行日
期:2017-8-21
Z17081719 17东航股SCP007 发行主体:中国东方航空股份有限盈佳国际w11,预计发行规模:30亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止
购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-8-18,结束发行日期:2017-8-21
Z17081610 17苏交通MTN001 发行主体:江苏交通控股有限盈佳国际w11,预计发行规模:20亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
,开始发行日期:2017-8-18,结束发行日期:2017-8-21
143258 17洋河02 发行主体:江苏洋河集团有限盈佳国际w11,预计发行规模:3亿,债
券期限:9年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:4.62%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管理办法
》规定且在登记盈佳国际w11开立合格证券账户的合格投资者(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2017-8-18,结束发行日期:2017-8-21
143259 17洋河03 发行主体:江苏洋河集团有限盈佳国际w11,预计发行规模:3亿,债
券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:符合《管理办法》规定且在登记公
司开立合格证券账户的合格投资者(国家法律、法规禁止
购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-8-18,结束发行日期:2017-8-21
Z17081617 17京技投SCP001 发行主体:北京经济技术投资开发总盈佳国际w11,预计发行规模:
10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2017-8-17,结束发行日期:2017-8-21
Z17081616 17兴荣控股CP001 发行主体:重庆市兴荣控股集团有限盈佳国际w11,预计发行规模:
5亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:
2017-8-21
Z17081701 17平安不动SCP002 发行主体:平安不动产有限盈佳国际w11,预计发行规模:10亿,债券
期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对
象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁
止投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-8-18,结束发行日期:2017-8-21
Z17081703 17云投CP001 发行主体:云南省投资控股集团有限盈佳国际w11,预计发行规模:
10亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构
投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:
2017-8-21
Z17081708 17苏州高新MTN002 发行主体:苏州新区高新技术产业股份有限盈佳国际w11,预计发行
规模:14亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:AA+级,发行对象:银行间市场的机构投
资者(国家法律法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
,开始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081724 17湘潭九华SCP001 发行主体:湘潭九华经济建设投资有限盈佳国际w11,预计发行规模
:5亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁
止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081711 17南山集MTN001 发行主体:南山集团有限盈佳国际w11,预计发行规模:10亿,债券期
限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家
法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081714 17苏交通MTN002 发行主体:江苏交通控股有限盈佳国际w11,预计发行规模:20亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法
律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081721 17怀化水投MTN001 发行主体:怀化市水业投资总盈佳国际w11,预计发行规模:4亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081722 17龙建设SCP001 发行主体:黑龙江省建设集团有限盈佳国际w11,预计发行规模:2亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2017-8-18,结束发行日期:2017-8-21
Z17081803 17东航股SCP008 发行主体:中国东方航空股份有限盈佳国际w11,预计发行规模:30亿
,债券期限:150日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止
购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081825 17广新SCP002 发行主体:广东省广新控股集团有限盈佳国际w11,预计发行规模:
5亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081805 17天津轨交SCP001 发行主体:天津轨道交通集团有限盈佳国际w11,预计发行规模:15亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
Z17081810 17农垦SCP006 发行主体:广西农垦集团有限责任盈佳国际w11,预计发行规模:10亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2017-8-21,结束发行日期:2017-8-21
1789215 17福元2B 发行主体:福特汽车金融(中国)有限盈佳国际w11,预计发行规模:
1亿4400万,债券期限:1年 642日,票面金额:100元,计息方
式:浮动利率,债券利率:4.95%,信用级别:AA+级,发行对象
:银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外
),发行价格:100元,开始发行日期:2017-8-17,结束发行
日期:2017-8-21
1789185 17建元4优先 发行主体:中国建设银行股份有限盈佳国际w11,预计发行规模:87亿
1015万,债券期限:5年 1891日,票面金额:100元,计息方式
:浮动利率,债券利率:4.87%,基本利差:-0.03,信用级别:
AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国家法律、法规
禁止投资人除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-8-17,结束发行日期:2017-8-21
1789214 17福元2A 发行主体:福特汽车金融(中国)有限盈佳国际w11,预计发行规模:
33亿2000万,债券期限:1年 581日,票面金额:100元,计息
方式:浮动利率,债券利率:4.65%,信用级别:AAA级,发行对
象:银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除
外),发行价格:100元,开始发行日期:2017-8-17,结束发
行日期:2017-8-21
1789216 17福元2C 发行主体:福特汽车金融(中国)有限盈佳国际w11,预计发行规模:
3亿399万,债券期限:2年 795日,票面金额:100元,发行对
象:银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除
外),发行价格:100元,开始发行日期:2017-8-17,结束发
行日期:2017-8-21
Z17081428 17川纳绿色NPB 发行主体:四川纳兴实业集团有限盈佳国际w11,预计发行规模:10亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:本次发行对象为不超过二百名的
合格投资者。合格投资者是指在中央国债登记结算有限责
任盈佳国际w11开立债券交易账户的机构投资者,且单笔认购金额
不少于500万元。,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-8-18,结束发行日期:2017-8-21
1724020 17遵经开项目债 发行主体:遵义经济技术开发区投资建设有限盈佳国际w11,预计发
行规模:9亿7000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息
方式:固定利率,债券利率:7.48%,信用级别:AA级,发行对
象:在中央国债登记盈佳国际w11开户的境内机构投资者(国家法
律、法规另有规定除外)和在中国证券登记盈佳国际w11上海分公
司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2017-8-17,结束发行日期:2017-8-21
Z17072410 17遵经开项目债 发行主体:遵义经济技术开发区投资建设有限盈佳国际w11,预计发
行规模:9亿7000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息
方式:固定利率,债券利率:7.48%,信用级别:AA级,发行对
象:在中央国债登记盈佳国际w11开户的境内机构投资者(国家法
律、法规另有规定除外)和在中国证券登记盈佳国际w11上海分公
司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2017-8-17,结束发行日期:2017-8-21
Z17080915 17湘乡管廊专项债 发行主体:湘乡市城市建设投资开发有限盈佳国际w11,预计发行规
模:10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:在承销团成员设置的发行
网点发行对象为在中央国债登记盈佳国际w11开户的中国境内机构
投资者(国家法律、法规另有规定除外);在盈佳国际w11交
易所的发行对象为在中国证券登记盈佳国际w11上海分盈佳国际w11开立合
格基金证券账户或A股证券账户,发行价格:100元,开始发
行日期:2017-8-17,结束发行日期:2017-8-21
Z17080916 17湘乡管廊专项债 发行主体:湘乡市城市建设投资开发有限盈佳国际w11,预计发行规
模:10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:在承销团成员设置的发行
网点发行对象为在中央国债登记盈佳国际w11开户的中国境内机构
投资者(国家法律、法规另有规定除外);在盈佳国际w11交
易所的发行对象为在中国证券登记盈佳国际w11上海分盈佳国际w11开立合
格基金证券账户或A股证券账户,发行价格:100元,开始发
行日期:2017-8-17,结束发行日期:2017-8-21
●企业债上市:
041753034 17晟晏CP001
实际发行规模:500000000元,债券期限:365日,债券利率
:7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.5%,交易市场:银行间债券市场
041764019 17武清国资CP002
实际发行规模:1500000000元,债券期限:365日,债券利率
:4.83%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.83%,交易市场:银行间债券市场
041772008 17日照港CP001
实际发行规模:1200000000元,债券期限:365日,债券利率
:4.77%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.77%,交易市场:银行间债券市场
101752027 17蓉城地铁MTN002
实际发行规模:2000000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.23%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.23%,交易市场:银行间债券市场
101754087 17花园MTN001
实际发行规模:800000000元,债券期限:3年,债券利率:
7.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.1%,交易市场:银行间债券市场
101754088 17华侨城MTN003
实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.35%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.35%,交易市场:银行间债券市场
101756028 17河钢集MTN012
实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.48%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.48%,交易市场:银行间债券市场
101758021 17宝安集MTN001
实际发行规模:1600000000元,债券期限:3年,债券利率:
6.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.2%,交易市场:银行间债券市场
101759006 17广汽商贸MTN001
实际发行规模:300000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.05%,交易市场:银行间债券市场
101760046 17陕延油MTN001
实际发行规模:2500000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.15%,交易市场:银行间债券市场
101764045 17上海大众MTN002
实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.85%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.85%,交易市场:银行间债券市场
101764046 17张家公资MTN001
实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.34%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.34%,交易市场:银行间债券市场
101764047 17济西城投MTN002
实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.59%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.59%,交易市场:银行间债券市场
101771008 17南通经开MTN002
实际发行规模:600000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.4%,交易市场:银行间债券市场
101774001 17株国投MTN001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.75%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.75%,交易市场:银行间债券市场
112539 17温氏02 实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.87%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.87%,交易市场:深圳证券交易所
127517 17荆城投 实际发行规模:1490000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.6%,交易市场:盈佳国际w11交易所
127537 17咸宁债 实际发行规模:1350000000元,债券期限:10年,债券利率
:5.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.99%,交易市场:盈佳国际w11交易所
127553 17金潼01 实际发行规模:1490000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.5%,交易市场:盈佳国际w11交易所
127554 17开投债 实际发行规模:1500000000元,债券期限:7年,债券利率:
7.08%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.08%,交易市场:盈佳国际w11交易所
127562 17株湘江 实际发行规模:1400000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.4%,交易市场:盈佳国际w11交易所
143235 17舟交01 实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.33%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.33%,交易市场:盈佳国际w11交易所
145693 17冶园03 实际发行规模:620000000元,债券期限:3年,债券利率:
6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.5%
145704 17融和01 实际发行规模:2000000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.55%
1724019 17双峰项目NPB01
实际发行规模:150000000元,债券期限:8年,债券利率:
7.37%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.37%,交易市场:银行间债券市场
1780223 17宁高发债02
实际发行规模:600000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.08%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.08%,交易市场:银行间债券市场
1780228 17渌湘集团债
实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年,债券利率:
7.09%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.09%,交易市场:银行间债券市场
1780230 17铜陵建投02
实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.8%,交易市场:银行间债券市场
Z17041735 17沪城建SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17081101 17农垦MTN002
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17081409 17西青经开CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17081421 17广物控股MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17081424 17东华能源MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17081508 17海正MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17081521 17越秀融资SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17081523 17康得新SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17081525 17苏交通SCP020
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17081526 17平顶发展SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17081528 17京能洁能SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17081535 17正泰SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17081536 17恒逸SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17081603 17华电SCP011
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17081614 17高速地产SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17081707 17北部湾SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17081710 17北部湾SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011641006 16鞍钢SCP006
每百元面值利息:3.1006元
011698889 16北电SCP001
每百元面值利息:2.553元
011698891 16粤海SCP002
每百元面值利息:2.405元
011698897 16舟山港SCP002
每百元面值利息:2.294元
011698903 16桑德SCP008
每百元面值利息:2.5086元
011698905 16魏桥铝电SCP010
每百元面值利息:2.6048元
011698915 16中建投租SCP007
每百元面值利息:2.664元
011698916 16中山城投SCP001
每百元面值利息:2.6048元
011751037 17华电SCP003
每百元面值利息:1.2705元
011764012 17中铝业SCP001
每百元面值利息:2.1315元
011766006 17北京国资SCP002
每百元面值利息:2.058元
011785003 17皖山鹰SCP003
每百元面值利息:1.375元
019318 13国债18 每百元面值利息:2.04元
019547 16国债19 每百元面值利息:1.635元
031490724 14申江开投PPN002
每百元面值利息:6.55元
031490731 14粤交投PPN003
每百元面值利息:6.8元
041654052 16西南水泥CP002
每百元面值利息:3.4元
041666012 16江铜CP001
每百元面值利息:2.87元
101318 国债1318 每百元面值利息:2.04元
101359003 13嘉实投MTN001
每百元面值利息:6.5元
101452016 14大唐MTN001
每百元面值利息:5.2元
101452018 14温公用MTN001
每百元面值利息:6.39元
101464035 14粤垦投资MTN001
每百元面值利息:6.1元
101474009 14沪世茂MTN002
每百元面值利息:7.6元
101619 国债1619 每百元面值利息:1.635元
101658018 16华邦健康MTN001
每百元面值利息:3.58元
101658047 16海运集装MTN002
每百元面值利息:3.15元
101664031 16闽电子MTN003
每百元面值利息:4.4元
109085 上海1201 每百元面值利息:3.25元
109150 北京1401 每百元面值利息:4元
109151 北京1402 每百元面值利息:4.18元
109152 北京1403 每百元面值利息:2.12元
109418 厦门1501 每百元面值利息:2.92元
109419 厦门1502 每百元面值利息:3.26元
109420 厦门1503 每百元面值利息:3.51元
109421 厦门1504 每百元面值利息:1.755元
109422 厦门15Z1 每百元面值利息:3.26元
109423 厦门15Z2 每百元面值利息:1.755元
112039 11黔轮债 每百元面值利息:6.8元
112106 12太钢03 每百元面值利息:5.1元
112432 16冀中02 每百元面值利息:4.77元
122181 12山鹰债 每百元面值利息:7.5元
122560 PR淄城运 每百元面值利息:6.83元
122568 PR随州债 每百元面值利息:7.5元
122886 PR云投债 每百元面值利息:5.25元
124336 PR渝地债 每百元面值利息:6.3元
124919 14安城投 每百元面值利息:7.35元
124921 14浏阳债 每百元面值利息:6.98元
124924 14白沙投 每百元面值利息:6.87元
124940 14滁城投 每百元面值利息:6.4元
1250001 12上海债01
每百元面值利息:3.25元
1280243 12铁道05 每百元面值利息:4.68元
1280244 12铁道06 每百元面值利息:5元
1280248 12随州债 每百元面值利息:7.5元
1280249 12淄博城运债
每百元面值利息:6.83元
1282293 12闽轻纺MTN1
每百元面值利息:7.1元
130018YH 13附息国债18
每百元面值利息:2.04元
130084 12上海01 每百元面值利息:3.25元
130149 14北京01 每百元面值利息:4元
130150 14北京02 每百元面值利息:4.18元
130151 14北京03 每百元面值利息:2.12元
130417 15厦门01 每百元面值利息:2.92元
130418 15厦门02 每百元面值利息:3.26元
130419 15厦门03 每百元面值利息:3.51元
130420 15厦门04 每百元面值利息:1.755元
130421 15厦门Z1 每百元面值利息:3.26元
130422 15厦门Z2 每百元面值利息:1.755元
136645 16百隆01 每百元面值利息:3.55元
136647 16华新01 每百元面值利息:4.79元
136652 16洪政02 每百元面值利息:3.23元
136657 16旅业01 每百元面值利息:5.7元
136661 16六建01 每百元面值利息:6.5元
1380253 13渝地产债
每百元面值利息:6.3元
139202 16金国发 每百元面值利息:4.6元
139204 16开福02 每百元面值利息:3.73元
139284 16分宜债 每百元面值利息:4.54元
139322 16奥德02 每百元面值利息:4.7元
1420018 14厦门银行02
每百元面值利息:5.57元
1441001 14北京债01
每百元面值利息:4元
1441002 14北京债02
每百元面值利息:4.18元
1441003 14北京债03
每百元面值利息:2.12元
1480462 14滁州城投债
每百元面值利息:6.4元
1480469 14白沙投债
每百元面值利息:6.87元
1480471 14安城债 每百元面值利息:7.35元
1556001 15厦门债01
每百元面值利息:2.92元
1556002 15厦门债02
每百元面值利息:3.26元
1556003 15厦门债03
每百元面值利息:3.51元
1556004 15厦门债04
每百元面值利息:1.755元
1556005 15厦门债05
每百元面值利息:3.26元
1556006 15厦门债06
每百元面值利息:1.755元
160019 16附息国债19
每百元面值利息:1.635元
1620040 16汉口银行小微01
每百元面值利息:3.05元
1620041 16汉口银行小微02
每百元面值利息:3.4元
1622014 16信达租赁债02
每百元面值利息:3.15元
1622015 16皖江租赁债01
每百元面值利息:4.5元
1680324 16开福城投债02
每百元面值利息:3.73元
1680329 16分宜专项债
每百元面值利息:4.54元
1680334 16金坛国发债
每百元面值利息:4.6元
1680339 16奥德02 每百元面值利息:4.7元
Z16081232 16宣经开小微01
每百元面值利息:4.29元
●债券除权除息日:
019305 13国债05 每百元面值利息:1.76元
019559 17国债05 每百元面值利息:1.885元
019902 09国债02 每百元面值利息:1.93元
100902 国债0902 每百元面值利息:1.93元
101305 国债1305 每百元面值利息:1.76元
101705 国债1705 每百元面值利息:1.885元
107256 上海1601 每百元面值利息:2.41元
107257 上海1602 每百元面值利息:2.53元
107258 上海1603 每百元面值利息:2.72元
107259 上海1604 每百元面值利息:1.375元
109102 地债1308 每百元面值利息:4.43元
109144 青岛1401 每百元面值利息:3.96元
109145 青岛1402 每百元面值利息:4.18元
109146 青岛1403 每百元面值利息:2.125元
109147 浙江1401 每百元面值利息:3.96元
109148 浙江1402 每百元面值利息:4.17元
109149 浙江1403 每百元面值利息:2.115元
109398 天津15Z1 每百元面值利息:3.36元
109399 天津15Z2 每百元面值利息:3.6元
109400 天津15Z3 每百元面值利息:1.81元
109401 天津1505 每百元面值利息:3.04元
109402 天津1506 每百元面值利息:3.36元
109403 天津1507 每百元面值利息:3.6元
109404 天津1508 每百元面值利息:1.81元
109405 甘肃1505 每百元面值利息:3.03元
109406 甘肃1506 每百元面值利息:3.36元
109407 甘肃1507 每百元面值利息:3.6元
109408 甘肃1508 每百元面值利息:1.805元
109409 甘肃15Z2 每百元面值利息:1.805元
109410 甘肃15Z1 每百元面值利息:3.36元
109412 安徽1506 每百元面值利息:3.03元
109413 安徽1507 每百元面值利息:3.36元
109414 安徽1508 每百元面值利息:3.61元
109415 安徽1509 每百元面值利息:1.805元
109416 安徽15Z1 每百元面值利息:3.36元
109417 安徽15Z2 每百元面值利息:3.6元
109784 湖北1604 每百元面值利息:1.52元
112273 15金街01 每百元面值利息:3.84元
112274 15金街02 每百元面值利息:4.2元
112433 16银亿07 每百元面值利息:6.8元
130101 13地债08 每百元面值利息:4.43元
130143 14青岛01 每百元面值利息:3.96元
130144 14青岛02 每百元面值利息:4.18元
130145 14青岛03 每百元面值利息:2.125元
130146 14浙江01 每百元面值利息:3.96元
130147 14浙江02 每百元面值利息:4.17元
130148 14浙江03 每百元面值利息:2.115元
130397 15天津05 每百元面值利息:3.04元
130398 15天津06 每百元面值利息:3.36元
130399 15天津07 每百元面值利息:3.6元
130400 15天津08 每百元面值利息:1.81元
130401 15天津Z1 每百元面值利息:3.36元
130402 15天津Z2 每百元面值利息:3.6元
130403 15天津Z3 每百元面值利息:1.81元
130404 15甘肃05 每百元面值利息:3.03元
130405 15甘肃06 每百元面值利息:3.36元
130406 15甘肃07 每百元面值利息:3.6元
130407 15甘肃08 每百元面值利息:1.805元
130408 15甘肃Z1 每百元面值利息:3.36元
130409 15甘肃Z2 每百元面值利息:1.805元
130411 15安徽06 每百元面值利息:3.03元
130412 15安徽07 每百元面值利息:3.36元
130413 15安徽08 每百元面值利息:3.61元
130414 15安徽09 每百元面值利息:1.805元
130415 15安徽Z1 每百元面值利息:3.36元
130416 15安徽Z2 每百元面值利息:3.6元
130783 16湖北04 每百元面值利息:1.52元
140254 16上海05 每百元面值利息:2.41元
140255 16上海06 每百元面值利息:2.53元
140256 16上海07 每百元面值利息:2.72元
140257 16上海08 每百元面值利息:1.375元
●债券利息支付日:
011698828 16京汽集SCP003
每百元面值利息:2.368元
011698860 16宝钢集团SCP001
每百元面值利息:2.0054元
011698863 16光明SCP010
每百元面值利息:2.3458元
011698866 16许继SCP001
每百元面值利息:2.5086元
011698869 16广汽SCP001
每百元面值利息:2.294元
011698871 16华润SCP003
每百元面值利息:2.3088元
011698872 16国际港务SCP003
每百元面值利息:2.4494元
011698873 16鲁钢铁SCP011
每百元面值利息:3.6408元
011698875 16阳煤SCP008
每百元面值利息:2.7824元
011698877 16大同煤矿SCP005
每百元面值利息:3.3226元
011698878 16豫高管SCP004
每百元面值利息:2.257元
011698879 16潞安SCP010
每百元面值利息:3.1376元
011698880 16川高速SCP005
每百元面值利息:2.5308元
011698881 16广安爱众SCP001
每百元面值利息:2.6936元
011698882 16万华实业SCP005
每百元面值利息:2.4938元
011698883 16华电SCP018
每百元面值利息:2.2052元
011698887 16邮电器材SCP001
每百元面值利息:2.886元
011698892 16桂投资SCP004
每百元面值利息:2.5456元
011698893 16粤交投SCP001
每百元面值利息:2.368元
011698894 16东北电力SCP001
每百元面值利息:2.4716元
011698895 16冀中峰峰SCP009
每百元面值利息:3.663元
011698899 16晋煤SCP004
每百元面值利息:2.886元
011698900 16西矿集SCP002
每百元面值利息:3.182元
011752026 17华电SCP005
每百元面值利息:1.05元
011759011 17庞大汽贸SCP001
每百元面值利息:3.185元
011761031 17苏交通SCP011
每百元面值利息:1.0275元
011762028 17鲁商SCP005
每百元面值利息:1.7886元
019027 10国债27 每百元面值利息:2.81元
019305 13国债05 每百元面值利息:1.76元
019559 17国债05 每百元面值利息:1.885元
019902 09国债02 每百元面值利息:1.93元
020180 17贴债24 每百元面值利息:0元
031390263 13乌高新PPN001
每百元面值利息:7.05元
031478006 14津城建PPN006
每百元面值利息:6.98元
031490717 14中节能PPN002
每百元面值利息:6.3元
031490719 14宁城建PPN003
每百元面值利息:6.2元
031490720 14漳泽电力PPN001
每百元面值利息:7元
031490722 14黑牡丹PPN001
每百元面值利息:7.3元
031490723 14扬州经开PPN002
每百元面值利息:7元
031490726 14金元PPN006
每百元面值利息:6.3元
031490729 14津渤海PPN003
每百元面值利息:6.2元
031553036 15津钢管PPN006
每百元面值利息:6.99元
031662028 16浦口交通PPN001
每百元面值利息:4.2元
041652021 16北部湾CP001
每百元面值利息:3.75元
041658045 16嘉兴经技CP002
每百元面值利息:3.27元
041660049 16百城建投CP001
每百元面值利息:2.92元
041660050 16阳煤CP004
每百元面值利息:4.71元
041669024 16京客隆CP003
每百元面值利息:2.98元
041671005 16南新工CP001
每百元面值利息:2.8元
090002 09国债02 每百元面值利息:1.93元
100027 10附息国债27
每百元面值利息:2.81元
100027G 10附息国债27
每百元面值利息:2.81元
100902 国债0902 每百元面值利息:1.93元
101027 国债1027 每百元面值利息:2.81元
101305 国债1305 每百元面值利息:1.76元
101356003 13TCL集MTN002
每百元面值利息:6.2元
101451033 14烟台港MTN001
每百元面值利息:6.3元
101452017 14紫江集MTN001
每百元面值利息:6.5元
101454046 14神华能源MTN001
每百元面值利息:5.1元
101454047 14中建五局MTN002
每百元面值利息:5.7元
101455022 14祁连山MTN001
每百元面值利息:6.73元
101456056 14桂铁投MTN002
每百元面值利息:6.05元
101456057 14榕交建MTN001
每百元面值利息:6.2元
101459042 14海格通信MTN001
每百元面值利息:5.63元
101462013 14皖国贸MTN001
每百元面值利息:6.5元
101462025 14镇城投MTN002
每百元面值利息:7.08元
101464034 14蒙高新MTN001
每百元面值利息:6.87元
101551062 15东浩MTN001
每百元面值利息:4.18元
101551064 15烟台港MTN002
每百元面值利息:5.1元
101554054 15中建八局MTN002
每百元面值利息:3.99元
101554055 15津保障房MTN001
每百元面值利息:5元
101554056 15七匹狼MTN002
每百元面值利息:5.09元
101555017 15陕煤化MTN002
每百元面值利息:6.2元
101555018 15南京港MTN001
每百元面值利息:4.78元
101558033 15赣能源MTN002
每百元面值利息:5.9元
101559038 15锡产业MTN001
每百元面值利息:4.09元
101563007 15友阿MTN001
每百元面值利息:6.24元
101564033 15广弘交建MTN001
每百元面值利息:5.35元
101564035 15申江两岸MTN001
每百元面值利息:4.74元
101575011 15昌润MTN001
每百元面值利息:5.35元
101651039 16牧原MTN001
每百元面值利息:3.78元
101653033 16苏汇鸿MTN001
每百元面值利息:3.58元
101659035 16湖南粮食MTN002
每百元面值利息:4.5元
101660060 16皖水利MTN001
每百元面值利息:4.38元
101662059 16泸州窖MTN001
每百元面值利息:3.23元
101705 国债1705 每百元面值利息:1.885元
107256 上海1601 每百元面值利息:2.41元
107257 上海1602 每百元面值利息:2.53元
107258 上海1603 每百元面值利息:2.72元
107259 上海1604 每百元面值利息:1.375元
108180 贴债1724 每百元面值利息:0元
109084 地债1208 每百元面值利息:3.38元
109102 地债1308 每百元面值利息:4.43元
109144 青岛1401 每百元面值利息:3.96元
109145 青岛1402 每百元面值利息:4.18元
109146 青岛1403 每百元面值利息:2.125元
109147 浙江1401 每百元面值利息:3.96元
109148 浙江1402 每百元面值利息:4.17元
109149 浙江1403 每百元面值利息:2.115元
109398 天津15Z1 每百元面值利息:3.36元
109399 天津15Z2 每百元面值利息:3.6元
109400 天津15Z3 每百元面值利息:1.81元
109401 天津1505 每百元面值利息:3.04元
109402 天津1506 每百元面值利息:3.36元
109403 天津1507 每百元面值利息:3.6元
109404 天津1508 每百元面值利息:1.81元
109405 甘肃1505 每百元面值利息:3.03元
109406 甘肃1506 每百元面值利息:3.36元
109407 甘肃1507 每百元面值利息:3.6元
109408 甘肃1508 每百元面值利息:1.805元
109409 甘肃15Z2 每百元面值利息:1.805元
109410 甘肃15Z1 每百元面值利息:3.36元
109412 安徽1506 每百元面值利息:3.03元
109413 安徽1507 每百元面值利息:3.36元
109414 安徽1508 每百元面值利息:3.61元
109415 安徽1509 每百元面值利息:1.805元
109416 安徽15Z1 每百元面值利息:3.36元
109417 安徽15Z2 每百元面值利息:3.6元
109784 湖北1604 每百元面值利息:1.52元
112273 15金街01 每百元面值利息:3.84元
112274 15金街02 每百元面值利息:4.2元
112433 16银亿07 每百元面值利息:6.8元
120312 12进出12 每百元面值利息:3.94元
122019 09中交G2 每百元面值利息:5.2元
122178 12科环02 每百元面值利息:4.65元
122179 12科环03 每百元面值利息:5.15元
122270 13安信债 每百元面值利息:5.15元
122320 14国贸01 每百元面值利息:5.5元
122401 15远洋03 每百元面值利息:5元
122435 15兴发债 每百元面值利息:4.4元
122436 15远洋02 每百元面值利息:4.15元
122437 15远洋01 每百元面值利息:3.78元
122439 15红豆债 每百元面值利息:5.99元
122443 15桂金债 每百元面值利息:5元
122589 PR毕信泰 每百元面值利息:7.15元
122596 12沪城开 每百元面值利息:6.5元
124911 PR北辰债 每百元面值利息:6.87元
124913 PR绍交投 每百元面值利息:6.4元
124915 14宏桥02 每百元面值利息:7.45元
124918 PR沪南汇 每百元面值利息:6.04元
124923 PR胶城投 每百元面值利息:6.2元
124928 PR九龙债 每百元面值利息:6.6元
124929 PR巴南01 每百元面值利息:7元
124930 PR堰城投 每百元面值利息:6.58元
124934 PR渝港投 每百元面值利息:6.84元
124939 PR蒙盛祥 每百元面值利息:8.18元
127253 15粤电01 每百元面值利息:4.54元
1280242 12毕节信泰债
每百元面值利息:7.15元
1280246 12上海城开债
每百元面值利息:6.5元
1280247 12常交通债
每百元面值利息:6.8元
129108 12地方债08
每百元面值利息:3.38元
130005YH 13附息国债05
每百元面值利息:1.76元
130083 12地债08 每百元面值利息:3.38元
130101 13地债08 每百元面值利息:4.43元
130143 14青岛01 每百元面值利息:3.96元
130144 14青岛02 每百元面值利息:4.18元
130145 14青岛03 每百元面值利息:2.125元
130146 14浙江01 每百元面值利息:3.96元
130147 14浙江02 每百元面值利息:4.17元
130148 14浙江03 每百元面值利息:2.115元
130397 15天津05 每百元面值利息:3.04元
130398 15天津06 每百元面值利息:3.36元
130399 15天津07 每百元面值利息:3.6元
130400 15天津08 每百元面值利息:1.81元
130401 15天津Z1 每百元面值利息:3.36元
130402 15天津Z2 每百元面值利息:3.6元
130403 15天津Z3 每百元面值利息:1.81元
130404 15甘肃05 每百元面值利息:3.03元
130405 15甘肃06 每百元面值利息:3.36元
130406 15甘肃07 每百元面值利息:3.6元
130407 15甘肃08 每百元面值利息:1.805元
130408 15甘肃Z1 每百元面值利息:3.36元
130409 15甘肃Z2 每百元面值利息:1.805元
130411 15安徽06 每百元面值利息:3.03元
130412 15安徽07 每百元面值利息:3.36元
130413 15安徽08 每百元面值利息:3.61元
130414 15安徽09 每百元面值利息:1.805元
130415 15安徽Z1 每百元面值利息:3.36元
130416 15安徽Z2 每百元面值利息:3.6元
130783 16湖北04 每百元面值利息:1.52元
136650 16普天01 每百元面值利息:3.07元
136651 16普天02 每百元面值利息:3.35元
139108 13地方债08
每百元面值利息:4.43元
140254 16上海05 每百元面值利息:2.41元
140255 16上海06 每百元面值利息:2.53元
140256 16上海07 每百元面值利息:2.72元
140257 16上海08 每百元面值利息:1.375元
1428013 14交行二级01
每百元面值利息:5.8元
1452001 14浙江债01
每百元面值利息:3.96元
1452002 14浙江债02
每百元面值利息:4.17元
1452003 14浙江债03
每百元面值利息:2.115元
1459001 14青岛债01
每百元面值利息:3.96元
1459002 14青岛债02
每百元面值利息:4.18元
1459003 14青岛债03
每百元面值利息:2.125元
1480451 14沪南汇债
每百元面值利息:6.04元
1480454 14巴南经济债01
每百元面值利息:7元
1480456 14国网债03
每百元面值利息:5.1元
1480457 14国网债04
每百元面值利息:5.38元
1480458 14渝港投债
每百元面值利息:6.84元
1480460 14十堰城投债
每百元面值利息:6.58元
1480461 14渝九龙债
每百元面值利息:6.6元
1480465 14北辰科技债
每百元面值利息:6.87元
1480466 14绍交投债
每百元面值利息:6.4元
1480467 14胶州城投债
每百元面值利息:6.2元
1480468 14宏桥债02
每百元面值利息:7.45元
1480470 14蒙盛祥债
每百元面值利息:8.18元
1480476 14铁道08 每百元面值利息:5.18元
1520048 15包商银行小微01
每百元面值利息:4.4元
1542012 15天津债12
每百元面值利息:3.04元
1542013 15天津债13
每百元面值利息:3.36元
1542014 15天津债14
每百元面值利息:3.6元
1542015 15天津债15
每百元面值利息:1.81元
1542016 15天津债16
每百元面值利息:3.36元
1542017 15天津债17
每百元面值利息:3.6元
1542018 15天津债18
每百元面值利息:1.81元
1554015 15安徽债15
每百元面值利息:3.03元
1554016 15安徽债16
每百元面值利息:3.36元
1554017 15安徽债17
每百元面值利息:3.61元
1554018 15安徽债18
每百元面值利息:1.805元
1554019 15安徽债19
每百元面值利息:3.36元
1554020 15安徽债20
每百元面值利息:3.6元
1573005 15甘肃债05
每百元面值利息:3.03元
1573006 15甘肃债06
每百元面值利息:3.36元
1573007 15甘肃债07
每百元面值利息:3.6元
1573008 15甘肃债08
每百元面值利息:1.805元
1573009 15甘肃债09
每百元面值利息:3.36元
1573010 15甘肃债10
每百元面值利息:1.805元
1580204 15铁道09 每百元面值利息:4.23元
1580205 15铁道10 每百元面值利息:4.48元
1580206 15粤电集团债
每百元面值利息:4.54元
1605004 16湖北债04
每百元面值利息:1.52元
1605487 16上海债05
每百元面值利息:2.41元
1605488 16上海债06
每百元面值利息:2.53元
1605489 16上海债07
每百元面值利息:2.72元
1605490 16上海债08
每百元面值利息:1.375元
1624021 16荆门管廊项目债
每百元面值利息:4.37元
170005 17附息国债05
每百元面值利息:1.885元
179924 17贴现国债24
每百元面值利息:0元
(来源:盈佳国际)